3 Säulen Der Kyribas-Liquiditätsmanagementlösung

Inhaltsverzeichnis

• Risikomanagementlösungen
• Verwalten Sie Risiken Und Verbessern Sie Das Cash-Management Mit CCH Tagetik Cash Flow Planning

Sie können den Service oder die Kombination von Services wählen, der Ihnen die gewünschten Renditen und den Zugang zu den Geldern bietet. Das Risiko von Zahlungsausfällen von Lieferanten, Kreditvereinbarungen und instabilen Märkten kann für ein Unternehmen eine Herausforderung darstellen. Steigern Sie die Rendite, indem Sie in Instrumente wie Geldmarktfonds, Unternehmensanleihen, Einlagenzertifikate und Dividendenaktien investieren. Festlegung von Kreditrichtlinien, Überwachung und zeitnaher Einzug ausstehender Forderungen sowie Erwägung der Bereitstellung von Anreizen für vorzeitige Zahlungen. Kunden erhalten rund um die Uhr Zugang zu bewährter Management- und Technologieforschung, Expertenrat, Benchmarks, Diagnosen und mehr.

DCG nutzt jahrzehntelange Erfahrung bei der landesweiten Validierung von Liquiditätsmodellen für das gesamte Spektrum von Bankinstituten. Unser Team begleitet Liquidity360°-Benutzer von der Startlinie der Datenimplementierung bis zur Ziellinie der Erstellung klarer und prägnanter Ergebnisse und Berichte. Was sind wahrscheinliche und extreme Stresstestszenarien und wie könnten sich beide auf Ihre Liquiditätsposition auswirken?

Der Anmeldung bei verbundenen Bankkonten und Marktdatenplattformen, dem Abrufen und Abgleichen relevanter Finanzdaten, der Erstellung von Finanzberichten usw. Realiti nutzt Standard-Messaging-Plattformen und -Netzwerke der Bankenbranche und erfasst Daten in strukturierten Nachrichten, um ein Bild jedes Abrechnungskontostands zu erstellen, jede Minute und jeden Tag. Dies bietet Transparenz über Direktverrechnungskonten und Korrespondenzbank-Nostros. In unserer Finanzplanungssoftware können Sie ganz einfach Szenarien und (rollende) Prognosen aus Ihrer bestehenden Planung ableiten. Diese können mithilfe flexibler Ansichten einander gegenübergestellt und bewertet werden.

Ein monatliches Gehalt oder eine monatliche Rente ist typisch, aber Sie können auch Dividenden, Anleihezinsen, Kapitalgewinne, Mietobjekte, Mitarbeiterbeteiligungspläne, Aktienoptionen oder Festgelder haben. Sie benötigen Treasury-Software mit einer flexiblen modularen Architektur, die eine einfache Funktionserweiterung ermöglicht, wenn Ihr Unternehmen wächst oder sich verändert. Integrieren Sie ganz einfach die Banking-Tools, die Sie benötigen, in Ihre nicht-finanziellen Plattformen, um Ihre Kunden auf ihrer Käuferreise zu unterstützen, unabhängig davon, ob sie mobile Apps von Nicht-Banken oder Online-Plattformen nutzen. Und wir begleiten Sie bei jedem Schritt auf dem Weg und helfen Ihnen dabei, Lösungen zu verbinden und neue Vorteile zu entdecken, damit Sie Ihr Treasury in einen Wachstumsmotor verwandeln können. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir einen Ansatz, der die Anforderungen von heute mit der Flexibilität von morgen erfüllt.

• Überprüfen und validieren Sie die prognostizierten Cashflows, indem Sie sie mit den tatsächlichen Werten vergleichen, um die Prognosegenauigkeit zu ermitteln.
• Verwaltung von Bargeld, Liquidität, Investitionsrisiken und Hedge Accounting für mittlere bis große Unternehmen.
• ScienceSoft ist ein globales IT-Beratungs- und Softwareentwicklungsunternehmen mit Hauptsitz in McKinney, Texas.
• Es ist ein Muss, vorsorglich Liquidität einzuplanen, insbesondere wenn Sie Ihren Job verlieren, medizinische Kosten anfallen oder ein geliebter Mensch stirbt.
• Anaplan ist hochgradig anpassbar an Ihre Geschäftsanforderungen und lässt sich schnell bereitstellen.
• Sie benötigen Treasury-Software mit einer flexiblen modularen Architektur, die eine einfache Funktionserweiterung ermöglicht, wenn Ihr Unternehmen wächst oder sich verändert.

Da die Businessplanungssoftware LucaNet auf einem standardisierten System basiert, sind Sie in der Lage, Ihre Budgetierungs- und Finanzplanungsprozesse zu automatisieren und flexibel zu verwalten. Unabhängig davon, wo Sie sich auf dem Weg der Zahlungen befinden, als führendes Unternehmen im Liquiditätsmanagement sind unsere Lösungen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Importieren von Daten zu aktuellen Kauf- und Verkaufsaufträgen aus der Bestandsverwaltungssoftware in das Treasury-System für eine genaue Liquiditätsplanung und Beurteilung des Bedarfs an Handelsfinanzierungsaktivitäten. Bei der Cashflow-Analyse handelt es sich um die Analyse des Cashflows eines Unternehmens – Einzahlungen und Auszahlungen – über einen bestimmten Zeitraum.

Wenn die Differenz positiv ist, verfügt die Person oder Organisation nach der Tilgung aller ihrer Verpflichtungen über noch liquide Mittel. Eine Liquiditätslücke ist die Differenz zwischen den gesamten liquiden Mitteln einer Person oder Organisation und dem Gesamtbetrag der von dieser Person oder diesem Unternehmen übernommenen Verbindlichkeiten. Dies ist eine Möglichkeit, den Grad des finanziellen Risikos einer Person oder Organisation zu quantifizieren.

Risikomanagementlösungen

ScienceSoft ist ein globales IT-Beratungs- und Softwareentwicklungsunternehmen mit Hauptsitz in McKinney, Texas. Wir unterstützen Unternehmen beim Aufbau effektiver Treasury-Systeme, die auf ihre Anforderungen an Bargeld, Schulden, Investitionen und Risikomanagement zugeschnitten sind. Durch die ISO 9001- und ISO-Zertifizierung verfügen wir über ein ausgereiftes Qualitätsmanagementsystem und garantieren, dass durch die Zusammenarbeit keine Risiken für die Datensicherheit unserer Kunden entstehen. Wenn Sie daran interessiert sind, ein zuverlässiges Treasury-Management-System zu entwickeln, wenden Sie sich gerne an das Team von ScienceSoft. Kann das Cash-Management-System in Ihre ERP-Systeme, Ihr Treasury-Management-System (TMS) und Ihre anderen Finanzsysteme integriert werden? Die Integration in Ihre bestehenden Systeme ist von entscheidender Bedeutung, damit Sie Ihre Zahlungen automatisieren und Zugriff auf alle notwendigen Daten erhalten, beispielsweise für Cashflow-Prognosen.

Der ROI für das benutzerdefinierte Treasury-Management-System kann bis zu 280 % erreichen. Die durchschnittliche Amortisationszeit einer solchen Lösung beträgt etwa 5 Monate. Realiti ermöglicht fortschrittlichen Organisationen in der Finanzdienstleistungsbranche, bei Banken und globalen Unternehmen die Überwachung von Intraday-Aktivitäten und -Anleitungen bei gleichzeitiger Einhaltung der Compliance. Mit über 50.000 Technologen in 21 globalen Technologiezentren auf der ganzen Welt entwerfen, bauen und implementieren wir Technologien, die Lösungen ermöglichen, die die Finanzdienstleistungsbranche und darüber hinaus verändern. Die integrierte Cashflow-Intelligenz von CCH Tagetik hilft Ihnen, sich auf den kurz-, mittel- und langfristigen Bargeldbedarf vorzubereiten. Salient CRGT mit Hauptsitz in Fairfax bietet Appix Cash an, eine Cash-Management-Anwendung für Wire Desks, Treasuries und Kapitalmärkte.

Um die Integration zwischen der Treasury-Management-Lösung und dem ERP-/Buchhaltungssystem, mehreren Bankkonten, Handelsplattformen usw. Vertrauen Sie auf eine branchenunabhängige Controlling-Software, die alle Aspekte der Unternehmensplanung abdeckt. Treasury-Software trägt nicht nur dazu bei, manuelle Fehler zu reduzieren, sondern beschleunigt auch Prozesse erheblich, indem sie viele wichtige Aufgaben wie den Abgleich und die Zahlungsabwicklung automatisiert. Die meisten Systeme sind mittlerweile mit integrierten Sicherheitsfunktionen wie Zwei-Faktor-Authentifizierungsprotokollen ausgestattet, die sicherstellen, dass Transaktionen sowohl vor Betrügern als auch Hackern sicher sind. Dies trägt dazu bei, dass sensible Finanzinformationen bei der Nutzung der Plattform jederzeit vertraulich bleiben – und schützt sowohl das Unternehmen als auch seine Kunden vor potenziellem Diebstahl oder Missbrauch von Geldern. Coupa bietet cloudbasierte Software für die Verwaltung von Geschäftsausgaben.

Corporate Planner hat die Probleme gelöst, die wir mit Excel bei der Verarbeitung der Finanzbuchhaltungs- und ERP-Daten unserer Kunden hatten. Die Kyriba Cash and Liquidity Management Solution unterstützt integrierte Bargeld- und Liquiditätspraktiken mit drei Säulenkomponenten. Erhalten Sie Zinsen für Ihr Bargeld, wenn Ihr überschüssiges Guthaben auf ein verzinsliches Konto überwiesen wird. Mit den ICS- und CDARS-Diensten können Sie die Sicherheit und Einfachheit genießen, die der Zugang zu einer FDIC-Versicherung im Wert von mehreren Millionen Dollar über eine einzige Bankbeziehung mit sich bringt.

Machen Sie regelmäßig eine Bestandsaufnahme Ihres Cashflows und Ihrer Liquidität, um Problemen vorzubeugen. Besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihre Gehaltsabrechnung nicht durchführen oder eine unerwartete Rechnung nicht bezahlen können? „Es kommt darauf an, zu verstehen, welche tatsächlichen Risiken in Ihrem Unternehmen bestehen“, sagt Sweatt. Überprüfen und validieren Sie die prognostizierten Cashflows, indem Sie sie mit den tatsächlichen Werten vergleichen, um die Prognosegenauigkeit zu ermitteln. Verwaltung von Bargeld, Liquidität, Investitionsrisiken und Hedge Accounting für mittlere bis große Unternehmen. Unsere Finanzberater entwickeln Lösungen für strategische Anlageansätze, professionelles Portfoliomanagement und ein breites Spektrum an Vermögensverwaltungsdienstleistungen.

Verwalten Sie Risiken Und Verbessern Sie Das Cash-Management Mit CCH Tagetik Cash Flow Planning

Eine Liquiditätslücke kann auf verschiedene Weise gemessen werden, unter anderem durch den Vergleich der Veränderung der Liquiditätslücke zu zwei oder mehr Zeitpunkten. Eine Organisation kann sich auch dafür entscheiden, ihre finanzielle Gesundheit zu beurteilen, indem sie ihre eigene Liquidität misst, um ihre finanzielle Gesundheit zu beurteilen. Mit 16 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Finanzsoftware und praktischen liquiditätsplan software Kenntnissen in 30 Branchen bietet ScienceSoft umfassende Softwareentwicklungsdienste zur Bereitstellung effektiver Treasury-Lösungen. Sie möchten eine kostspielige und zeitaufwändige Integration des Treasury-Management-Systems mit Ihrer geschäftskritischen Software, einschließlich Legacy-Software, vermeiden.

Als Teil der Oracle E-Business Suite bietet Oracle Oracle Cash Management und Oracle Treasury, eine umfassende Lösung für die Verwaltung der Treasury-Operationen von Unternehmen. Durch die Kombination dieser Module erhalten Treasury-Teams und Finanzleiter im Treasury FP Ein Unternehmen mit einem monatlichen Umsatz von 100.000 US-Dollar kassiert 70 % innerhalb von 30 Tagen und die restlichen 30 % innerhalb von 60 Tagen. Schauen wir uns nun die verschiedenen Liquiditätsmanagementtechniken an, die Unternehmen einsetzen. Analysieren Sie die prognostizierten Zu- und Abflüsse, um Erkenntnisse für das Cash-Management zu gewinnen. Wir erstellen strenge 13-wöchige Cash- und Liquiditätsprognosen, um bevorstehende Ereignisse vorherzusehen und Überraschungen zu vermeiden.

Dank der Integration in Vorsysteme importiert die Lösung automatisch alle für das Liquiditätsmanagement relevanten Daten. Wie bereits erwähnt, hängt es von Ihren spezifischen Geschäftsanforderungen ab, welche Lösung für Sie geeignet ist. Um die geeignete Lösung für die Verwaltung Ihres Bargelds zu finden, sollten Sie herausfinden, welche Anforderungen Sie an die Lösung stellen.